La Stratégie 5/100©

Qu’est-ce qui fait la différence entre les 5% de traders qui font régulièrement des profits en bourse et les 95% de traders qui perdent régulièrement leur capital?

Un très gros capital disponible? 
Une connaissance approfondie de l’économie et de la politique ?
Des nerfs d’acier ?
Des informations secrètes qui leur permettent d’anticiper les mouvements ?
Des aptitudes innées particulières comme l’intuition ou la divination ?
Une expérience de plusieurs années derrière eux ?
L'utilisation d'un software boursier spécialisé et hypersophistiqué ?
La manipulation simultanée des dizaines d’indicateurs qui leur permettent de savoir où va se diriger le marché ?
Une connaissance parfaite de l’analyse technique des différentes formations  qui apparaissent sur les graphiques ?
L'interprétation correcte des chandelles japonaises (candelsticks) pour prédire la direction du marché ?
Une capacité à extrapoler avec justesse l'effet des nouvelles du monde qui tombent chaque seconde ?
Les conseils avisés des revues spécialisées ou d’un gourou de la finance ?

Bien que chacun des points ci-dessus soit un atout, aucun n'est à l'épreuve du temps et par conséquent de la régularité des gains .

Le problème majeur du trading

Quel que soit le marché, les 95% des perdants en bourse sont dans un schéma proche du suivant : ils observent ou entendent parler des spécialistes d’un mouvement haussier sur un indice, une action ou une devise, et, ne voulant rien manquer, ils prennent le train en marche. Ceux qui avaient déjà acheté bien plus tôt, avant l’explosion du cours, commencent à prendre leurs profits et le cours commence à redescendre. Beaucoup se mettent alors à paniquer et vendent à perte accélerant la chute. Le cours finalement remonte avec la venue de nouveaux acheteurs et au mieux, ceux qui n’avaient pas vendu, soulagés mais craintifs, vendent finalement avec un petit profit. Avec quelques variations et nuances du schéma ci-dessus, c'es la réalité du trading.

Un autre aspect est celui de la personnalité. Celle ci modifie radicalement la façon de percevoir et de traiter les marchés. Les "fous de la gachette" auront tendance à sauter sur tout ce qui bouge et les "mous de la dégaine" auront tendance à rater les opportunités. Dans les deux cas ce sera l'échec et la frustration. D'où l'importance fondamentale d'une méthodologie précise à suivre à la lettre.

Mon expérience personnelle

J’ai une formation d’ingénieur en informatique et j’ai exercé cette profession pendant 10 ans à Paris. J’ai également une formation en Métapsychologie de l’école de Palo Alto que j’ai exercé cette profession en tant que formateur pendant 25 ans en Europe et aux Etats-Unis.

J’ai commencé à faire du trading il y a une vingtaine d’années pendant mon temps libre et  après avoir étudié une bonne centaine de livres et suivi des dizaines de séminaires, dont un de 10.000$ le week end à Denver, j'avais manifestement plus de connaissances mais je n'étais pas plus avancé en termes de comment m'y prendre pour gagner de l'argent en bourse. Le problème des livres est que ce sont de bons lexiques, à savoir des ouvrages de définitions et de descriptions qui passent en revue les configurations graphiques, les indicateurs et les fondamentaux qui font bouger le marché, mais jamais une méthodologie pour vous guider pas à pas. J’ai bien sûr essayé toutes les techniques apprises dans les séminaires sur le marché des matières premières (commodities) les indices américains comme le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones, les actions (stocks) mais sans succès "durable".

Pourquoi ? parce que soit les techniques étaient trop compliquées à mettre en pratique soit trop simplistes. Sur le papier et sur un exemple bien choisi ça avait du sens mais dans la réalité c’était une autre histoire. Toutes ces techniques manquaient essentiellement de CONSISTANCE dans le temps. Elles ne tenaient pas la route en face des variations et des changements importants qui se produisent sur le plan technique, économique ou politique dans le monde.

J'ai fait une pause de 2 années pendant lesquelles j'ai rencontré plusieurs traders professionnels y compris des traders travaillant pour des banques ou des institutions financières et aucun ne m'ayant fait de grandes révélations je suis revenu tranquillement sur chacun de mes trades, j'ai pris le temps de regarder les graphiques sous tous les angles temporels (5 minutes,1 heure, 4 heures, journalier...). j'ai observé l'impact des nouvelles économiques et politiques sur les marchés et finalement la combinaison de mon expérience et l'observation sans la pression du trading en temps réel m’a permis de percevoir une mécanique, une constante, un élément fondamental qui revenait régulièrement quelques soient les circonstances. A partir de là il m’a fallu plusieurs mois pour trouver les meilleurs points d’entrée et de sortie en toutes circonstances. Il m'a fallu tester la fiabilité des indicateurs pour sélectionner le meilleur et ensuite trouver la bonne position des stops, bref, je voulais une approche qui soit irréprochable. Je l’ai appelé la stratégie 5/100© car je savais que c'était un moyen de faire partie de ces 5% qui font des bénéfices en bourse régulièrement.

La stratégie 5/100©

Cette stratégie est recommandée sur le marché des devises à savoir le Forex mais elle fonctionne également sur les autres marchés mais l’avantage du Forex est que les tendances sont plus soutenues et plus nettes. Comme la stratégie est basée sur minimiser les pertes et maximiser les gains en laissant courir les positions gagnantes, il est préférable de choisir un marché qui a une grande amplitude de mouvement.

La première clé est de savoir « quand » entrer sur un marché : trop tôt ou trop tard la position devient perdante ou nulle. La stratégie enseigne le moment exact pour entrer un ordre d’achat ou de vente.

La deuxième clé est de savoir « quand » sortir d’un marché : trop tôt ce sera passer à côté des gains potentiels détectés par le signal d'entrée et trop tard et ce sera une perte partielle ou totale des gains acquis.

Ce que nous voulons c’est exploiter l’amplitude des mouvements que nous offre le marché du Forex, c’est possible à condition de l’aborder avec une compréhension des phénomènes en action.

Cette stratégie peut se mettre en action sur le court terme ou sur le moyen terme. Tout dépend du temps que vous avez disponible, elle est profitable au quotidien ou sur plusieurs jours ou semaines selon ce que le marché va faire.

Les atouts majeurs de cette stratégie sont les suivants : La simplicité : le moment de prendre une position ET  le moment de sortir d’une position est simple, précis et vous savez pourquoi. L’efficacité : la stratégie permet de tirer un maximum de profit des mouvements haussiers ou baissiers et de limiter au minimum les positions non profitables. La consistance : quel que soit le contexte économique, social ou politique, la stratégie fonctionne.

En l’absence d’une stratégie, le trading est loin d’être un long fleuve tranquille !

Vous pouvez être intelligent, ambitieux, plein de ressources et d’ingéniosité mais vous avez en face de vous des marchés qui sont énormes avec des forces agissantes complexes et puissantes.

Vous pouvez avoir une excellente connaissance des marchés financiers, avoir des attentes raisonnables, avoir un capital conséquent, des nerfs d’acier et néanmoins échouer si vous n’avez pas une approche qui a fait ses preuves d’une manière régulière.

Que vous soyez un trader débutant ou confirmé, la stratégie vous surprendra par sa simplicité et son élégance. Vous ne la trouverez dans aucun livre ni aucun cours. Avec elle, le trading devient quelque chose de passionnant, de relaxant et de lucratif.

Cette approche mécanique court-circuite tous les problèmes majeurs que l’on rencontre lorsque l’on fait du trading, qu’ils soient d’ordre technique ou psychologique. L’incompréhension des lois du marché, la difficulté à choisir le bon moment pour entrer et sortir d’une position, l’énorme complexité des interactions économiques et politiques, la peur de perdre, la peur de gagner, l'indécision... pour n’en citer que quelques uns.

Pourquoi le choix du Forex ? (FOReign EXchange)

Sur le Forex, les devises vont par paire :

EUR/USD, euro et dollar américain
USD/CAD, dollar américain et dollar canadien
GBP/USD, livre anglaise et dollar américain
EUR/CHF, euro et franc suisse
etc.

C’est le plus grand et le plus profitable marché du monde: chaque jour 5 trillions de dollars s’échange sur ce marché, c’est le marché qui a le plus de liquidité, ce qui veut dire que vous pouvez acheter ou vendre instantanément de grande quantité de devises.

C’est un marché qui est constamment en mouvement: en 2006 le nombre de pips (c’est l’unité la plus petite de mouvement du Forex: Price Interest Point) a été en moyenne de 80 pips par jour sur l’euro/dollar ; 120 pips sur la livre/dollar américain ou 110 pips sur le dollar américain /franc suisse.

C’est le seul marché ouvert 24h sur 24h en semaine. Quelque soit l’heure où vous êtes disponible dans la journée, vous pouvez placer vos ordres et gérer vos positions.

Il n'y a pas de "gap". Un gap est une différence entre la cloture et l'ouverture d'un marché soit à la hausse, soit à la baisse. Une nouvelle importante sur les résultats d'une société (qui se font en dehors des heures du marché) ou un brusque changement de temps dans une région où pousse la café peut engendrer des montées ou des chutes considérables et même si vous aviez mis un stop à un prix donné, vous serez stoopé en fait au prix de l'ouverture, ce qui peut faire une différence considérable et ruiner tous les efforts passés. .

Les stops de protection sont toujours exécutés au prix que vous avez indiqué. C'est une garantie majeure du Forex.

Il n'y a pas de commission. Nous ne payons que le spread, à savoir la différence entre le prix d'achat et du prix de vente qui est de 2 ou 3 pips.

A cause de sa taille, ce marché est très difficile à manipuler. Les devises sont par nature protégées contre les scandales comptables ou des patrons indélicats. Comme ce marché est ouvert 24h sur 24, les nouvelles sont intégrées au fur et à mesure et quand par exemple la bourse de New-York ouvre, une nouvelle importante préalable a déjà été digérée par les marchés européens.

C’est le marché où vous disposez de l’effet levier le plus puissant : si vous ouvrez un compte avec 5000€ vous avez en fait à votre disposition un capital de 500.000€.

Voilà les raisons qui me font préférer le Forex plutôt qu'un autre marché, mais vous pouvez bien sûr utiliser cette stratégie sur le marché de votre choix avec un facteur de risque plus important pour les raisons citées.

Essayez la stratégie avec un compte démo disponible sur toutes les plateformes Forex ou autres des courtiers en ligne.

 

Voici quelques exemples où des signaux d'entrée sont apparus dans la période mi-mars début avril 2007

et qui n'ont pas eu pour la plupart de signal de sortie au moment de leur impression le 4 avril 2007.

Exemple 1: GRAPHIQUE 4 heures AUD/USD (Dollar australien-dollar américain)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée mi-mars qui vous permettrait d'être toujours dans la course le 4 avril 2007 avec un gain à cette date environ 300 pips

Exemple 2: GRAPHIQUE 5 minutes EUR/AUD (Euro- Dollar Australien)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée dans la matinée du 3 avril 2007 qui vous permettrait d'être toujours dans la course à 15h avec un gain d'environ 100 pips

Exemple 3: GRAPHIQUE 5 minutes EUR/AUD (Euro-Dollar Australien)

Le 3 avril 2007 la stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée et sortie avec le stop avec une perte de 50 pips. (Un stop est systématiquement placé pour chaque trade à 50 pips)

Exemple 4: GRAPHIQUE 4 heures EUR/USD (Euro-Dollar Américain)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée courant mars qui vous permettrait d'être toujours dans la course le 4 avril 2007 avec un gain à cette date environ 170 pips

Exemple 5: GRAPHIQUE 30 minutes GBP/USD (Livre Anglaise-Dollar Américain)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée le 30 mars. Le 4 avril 2007 vous êtes toujours dans la course avec un gain à cette date environ 150 pips

Exemple 6: GRAPHIQUE 4 heures NZD/USD (Nouvelle Zélande-Dollar Américain)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée mi- mars. Le 4 avril 2007 vous êtes toujours dans la course avec un gain à cette date environ 230 pips

Exemple 7: GRAPHIQUE 5 minutes GBP/CHF (Livre Anglaise-Franc Suisse)

La stratégie 5/100© vous aurait donné un signal d'entrée dans la journée du 5 avril 2007. En fin de journée, vous êtes toujours dans la course avec un gain d'environ 110 pips

Dans l'exemple 4, si vous aviez acheté 100.000 EUR/USD, en utilisant seulement 1000 euros de votre compte, avec 1 pip égal à 10 euros, vous auriez déjà un profit de 1700 euros en 2 semaines. Dans l'exemple 2 , 100 pips dans la même journée.

Voici quelques exemples plus récents où des signaux d'entrée sont apparus en juillet et août 2007

USD JPY: le 8 août un signal d'entrée (vente) sans signal de sortie au 21 août 2007 soit 388 pips

EUR JPY: le 8 août un signal d'entrée (vente) sans signal de sortie au 21 août 2007 soit 912 pips

USD CAN: le 26 juillet un signal d'entrée (achat) avec signal de sortie le 17 août 2007 soit 140 pips

GBP USD: le 8 août un signal d'entrée (vente) sans signal de sortie au 21 août 2007 soit 431 pips

Questions et Réponses

Est-il possible d'utiliser les options avec la Stratégie 5/100© ?

Oui bien sûr, c'est possible. Les options ont un double avantage: 1) la perte se limite à la prime payée et 2) à investissement égal le profit d'une option peut être multiplié par 2 à 3 comparé au profit d'une devise au comptant. Son inconviénient est de perdre sa valeur dans un marché stagnant. Nous enseignons également la stratégie des options sur le Forex.

Est-ce que je dois avoir un minimum de connaissances pour utiliser la stratégie 5/100©?

Si vous êtes totalement débutant,  il vous faudra vous familiariser avec la lecture d’un graphique et apprendre à placer des ordres d’achat et de vente.
Je vous invite à choisir une plateforme de Forex et y ouvrir un compte démo, toutes les plateformes le font aujourd'hui. Vous aurez une somme d’argent fictive à investir et vous pouvez placer vos ordres comme un vrai compte. C’est la façon la plus rapide pour apprendre la Stratégie 5/100©. Ces plateformes disposent des graphiques et des outils dont nous avons besoin pour travailler.

Quel type d’ordinateur et de connexion sont nécessaires ?

Un PC assez rapide à partir de 1 mégahertz est suffisant. Avoir une connexion internet fiable est plus important, mais ce n’est plus vraiment un problème de nos jours, de nombreux opérateurs fournissent un accès fiable et rapide. Il n’y a pas si longtemps je devais téléphoner de Paris à New-York pour passer les ordres, la conversation était enregistrée pour éviter toute confusion... c’est déjà de la préhistoire boursière ! Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir passer directement et instantanément nos ordres par internet.

Quel rendement peut-on attendre ?

Vous venez de voir avec les graphiques ci-dessus le nombre de pips que vous pourriez capter sur une période relativement courte, faites le calcul... il vous faut néanmoins apprendre à surfer sur les vagues haussières ET baissières avec une stratégie à l'épreuve du temps. Le concept dominant depuis toujours en bourse a été nous laisser croire qu’un investissement devait se faire uniquement sur l'hypothèse de la montée des cours, en achetant au moment des replis. C’est bien sûr une vision limitée et le fait que l'on puisse aussi bien anticiper à la hausse qu'à la baisse est un secret qui reste encore bien protégé.

Pourquoi partager une stratégie qui marche ?

Tout ce que j’ai appris dans ma vie, quel que soit le domaine, j’ai pris plaisir à le partager avec les autres et c’est une satisfaction personnelle. A quoi sert la connaissance et la richesse si elle n’est pas partagée ? Je reste après lecture du document à votre disposition pour tout soutien nécessaire afin que vous réussissiez!

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